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姚安县开发投资有限公司2020年度部门决算

  目录
  第一部分  姚安县开发投资有限公司概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2020年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、其他重要事项情况说明
  第五部分  名词解释
  第一部分  姚安县开发投资有限公司概况
  一、主要职能
  姚安县开发投资有限公司的各项工作在中共姚安县委、县人民政府领导下，在姚安县财政局的指导和帮助下，公司始终坚持为姚安经济建设服务的理念，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，正确处理发展与县情的关系，积极承担县人民政府“投资主体、融资平台”的功能，以服务于县委、县人民政府的经济社会发展战略为己任，积极推进投资拉动战略和基础设施建设，以项目争取为核心，以项目实施开发建设为重点，以全面提升投融资项目运作质量为目标，强化工作职能，进一步转变作风，在抓学习、建队伍、谋发展、促改革、树形象上狠下功夫，各项工作有序开展，促进了姚安经济、社会和各项事业的健康发展。
  2020年度重点工作任务介绍
  2020年，姚安县开发投资有限公司认真贯彻落实县委、县人民政府的各项决策部署，认真履职，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断探索新的融资模式，积极拓展融资空间，最大限度实现融资，为全县基础设施建设项目及经济社会发展积极有效筹措资金。同时有效回收债权按时足额履行债务，切实有效维护了政府的金融信用安全，实现政府授权范围内国有资产保值增值。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入姚安县开发投资有限公司2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
  姚安县开发投资有限公司
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  姚安县开发投资有限公司部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员8人）。
  离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明

姚安县开发投资有限公司2020年度收入合计98,251,902.05元。其中：财政拨款收入98,251,902.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年同期对比增加21,273,832.88元，增长27.64%。增长的主要原因是2020年偿还债务和城乡社区建设项目支出增加，项目经费相应增加。
  二、支出决算情况说明
  姚安县开发投资有限公司2020年度支出合计97,312,000.48元。其中：基本支出1,751,652.79元，占总支出的1.80%；项目支出95,560,347.69元，占总支出的98.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期对比增加17,735,962.59元，增长22.29%。增长的主要原因是2020年偿还债务和城乡社区建设项目支出增加，项目经费相应增加。 
 （一）基本支出情况
  2020年度用于保障姚安县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,751,652.79元。与上年同期对比增加75,204.40元，增长4.49%。增长的主要原因是2020年正常晋升 职务级别档次工资及人员经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,472,428.71元，占基本支出的84.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,224.08元，占基本支出的15.94%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出184,053.59元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,903.01元。
 （二）项目支出情况
  2020年度用于保障姚安县开发投资有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,560,347.69元。与上年同期对比增加17,660,749.19元，增长22.67%。增长的主要原因是2020年偿还债务和城乡社区建设项目支出增加，项目经费相应增加。具体项目支出情况：项目支出工作经费95,560,347.69元，其中：(1)一般行政管理事务管理支出769,470.35元，主要用于姚安县人民武装部办公设备购置经费。（2）社会事业发展规划支出76,500,000.00元，主要用于支付购买县供排水公司资产69,000,000.00元，偿还县中医医院借款5,000,000.00元，偿还贫困村路面硬化建设项目借款本金1,500,000.00元。（3）其他发展与改革事务支出1,000,000.00元，主要用于支付县人民武装部整体搬迁建设工程款。（4）商贸事务支出3,000.00元，主要用于支付招商引资工作经费。（5）其他一般公共服务支出6,186,049.34元，主要用于县草海工业园区项目逾期借款利息5,165,400.00元，支付县城镇投资开发有限公司税款116,449.34元，支付县城镇投资开发有限公司流动资金借款利息904,200.00元，（6）其他国防支出100,000.00元，主要用于姚安县人武部新营区建设补助资资金。（7）其他城乡社区支出10,987,728.00元，主要用于城镇土地使用税和房产税支出。（8）扶贫贷款支出14,100.00元。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  姚安县开发投资有限公司部门2020年度一般公共预算财政拨款支出97,312,000.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期对比增加40,131,394.27元，增长70.18%。增长的主要原因是2020年偿还债务和城乡社区建设项目支出增加，项目经费相应增加。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出85,894,799.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。
（1）发展与改革事务（类）支出79,705,750.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、社会事业发展规划、其他发展与改革事务等方面的支出。
（2）其他一般公共服务6,186,049.34元，主要用于姚安县草海工业园区建设项目借款逾期利息支出5,165,400.00元；姚安县城镇投资开发有限公司税款支出116,449.34元；姚安县城镇投资开发有限公司流动资金借款利息支出904,200.00元。
（3）商贸事务支出3,000.00元，主要用于招商引资业务支出。
  2.国防（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于姚安县人武部新营区建设补助资资金。
  3.社会保障和就业（类）支出122,916.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于单位缴纳的养老保险和职业年金支出、离退休经费支出。
  4.卫生健康（类）支出100,268.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于按定缴纳的人员医疗保险金和公务员医疗补助。
  5.城乡社区（类）支出10,987,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于城镇土地使用税和房产税支出。
  6.农林水（类）支出14,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于扶贫贷款利息支出  。
  7.住房保障（类）支出92,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  姚安县开发投资有限公司部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为9,400.00元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,400.00元，完成预算的94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定，压缩公务接待费支出。
  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9,400.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加9,400.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,400.00元，占100.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 
  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 
  3.公务接待费9,400.00元。其中：
  国内接待费支出9,400.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理公务活动相关工作接待，产生的接待18批次及接待146人次等发生的接待支出。
  国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  姚安县开发投资有限公司部门2020年机关运行经费支出279,224.08元，与上年对比增加84,674.07元。增加的主要原因是新增公益性岗位2人劳务费、业务咨询及其他交通费等支出。机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出。
部门机关运行经费主要用于办公费45,167.13元；印刷费19,811.00元；咨询费4,000.00元；手续费8,471.39元；电费6,000.00元；邮电费14,649.75元；差旅费27,304.00元；维修（护）费980.00元；公务接待费6,400.00元；劳务费29,833.71元；工会经费12,900.00元；其他交通费88,207.10元；其他商品和服务支出15,500.00元。
  二、国有资产占用情况
  截至2020年12月31日，姚安县开发投资有限公司部门资产总额1,969,442.35元，其中，流动资产1,841,991.69元，固定资产127,450.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,972,456.70元相比，本年资产总额减少3,014.35元，下降0.15%。其中固定资产减少3,014.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,969,442.35	1,841,991.69	127,450.66				127,450.66

  填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
          3.填报金额为资产“账面原值”。
  三、政府采购支出情况
  2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
  五、其他重要事项情况说明
  无其他重要事项情况说明。
  六、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  第五部分  名词解释
  一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
  十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  

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