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姚安县水务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州水行政方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县水利工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施。

2.组织编制全县水利工作发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制县内主要河流流域综合规划和指导、协调流域的有关专业规划，并按批准的方案监督实施。

3.统一管理全县水资源（地表水和地下水以及水能资源）；组织拟定全县和跨乡（镇）水的中长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织全县有关国民经济计划、乡（镇）规划及重大建设项目的水资源和防洪规划工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

4.拟定计划用水、安全用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织监督安全用水和节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划方案，实施监督管理。

5.协调处理县内水政监察和水行政执法工作；调处县内部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6.规划建设、管理或指导全县各乡（镇）的小型水利工程、乡（镇）供水、农村人畜饮水和农村小水电工作，并组织或指导、监督经批准工程的实施和技术质量监督检查。

7.对水利工作建设进行行业管理，并按规定程序转报有关工程计划、规划；负责组织建设和管理具有控制性的县属重要水利工程；负责重要河道的综合治理。

8.负责监督检查全县水利资金的管理使用；对水利综合经营实行行业管理，确保固定资产保值增值。

9.承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度。

10.组织协调小水电建设和管理工作，组织实施农村水电电气化和小水电代柴建设工作；组织协调实施水利行业的农网改造，城乡用电同网同价和电力扶贫工作。

11.统一管理县内的水产资源；

12.归口管理县级水利系统党、群工作和指导行业学会工作。

13承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作。

14.承办县人大、县政协交办的其它事项；负责办理人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，全县水务部门提高政治站位，压实工作责任，全力抓好水务改革发展工作，各项重点工作稳步推进，取得了阶段性成效，行业监管和服务水平明显提升。

1.水利固定资产投资完成情况

按照一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”的阶段目标，我局细化并分解了各阶段任务并狠抓工作推进。截至目前，累计完成固定资产投资262880000.00元。主要支撑项目分别姚安万亩农田高效节水灌溉项目、云南鑫从玉生态农业种植配水工程建设项目、姚安县洋派水库河库连通工程、龙鼻子引水项目追加渡槽工程、姚安县民族中学至长寿居委会河道治理工程、姚安县太平河山洪沟治理项目。

2.重点项目实施及前期工作开展情况

2020年开展前期工作项目12件。2020年，启动了姚安县水利发展“十四五”规划调研编制工作，初稿规划总投资12400000000.00元，包括防洪、供水及水生态三大类155件项目。2020年，争取到债券资金183550000.00元，其中，地方专项债券资金65000000.00元，用于姚安县城乡供水一体化项目建设；抗疫特别国债资金118550000.00元，分别用于姚安县万亩农田高效节水灌溉项目建设资金80000000.00元和姚安县龙潭箐水库工程建设资金38550000.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.姚安县水务局灌区管理委员会（财政差额补助事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县水务局部门2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员65.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县水务局部门2020年度收入合计24,4278001.55元。其中：财政拨款收入24,4278001.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入56401431.9元对比收入增加333.1%，主要原因分析本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入167829469.86元。

二、支出决算情况说明

姚安县水务局部门2020年度支出合计18,933958.28元。其中：基本支出11800031.69元，占总支出的6.23%；项目支出177533926.59元，占总支出的93.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出64241577.26元对比支出比上年增加125092381.02元，增长194.72%，原因是本年度相比上年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出18722035.00元和抗疫特别国债安排支出102829469.86元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11800031.69元。与上年对比减少1103981.54元，主要原因分析是2020年在职人员比2019年在职人员少2人，随之相应的人员经费、工资福利、保险收入支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,1450531.69元，占基本支出的97.04%，较上年支出减少1015381.55；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349500.00元，占基本支出的2.96%，较上年支出减少88599.99元。

（二）项目支出情况                                                                                  

2020年度用于保障姚安县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,7533926.59元。与上年总支出51337564.03元对比支出增加245.81%,，主要原因分析是本年度相比上年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出18722035.00元和抗疫特别国债安排支出102829469.86元。具体支出是：节能环保支出5982892.12元，占总支出3.370%；城乡社区支出152658.83元，占总支出0.086%；农林水支出49846870.78元，占总支出28.077%；其他支出18722035.00元，占总支出10.546%；抗疫特别国债安排的支出102829469.86元，占总支出57.921%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出67782453.42元，占本年支出合计的35.80%。与上年一般公共预算财政拨款支出 59821577.26元对比增加7960876.16元，主要原因分析2020年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出18722035.00元和抗疫特别国债安排支出102829469.86元，所以项目支出较上年增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的  0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1526707.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于退休费支出 883632.74元，机关事业单位基本养老保险缴费支出643075.2元。

9.卫生健康（类）支出625152.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政单位医疗支出396499.33元，公务员医疗补助支出228652.87元；

10.节能环保（类）支出5982892.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于水污染防治项目；

11.城乡社区（类）支出152658.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于项目前期工作经费的支出；

12.农林水（类）支出59012552.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于基本经费支出9165681.55元，项目支出49846870.78元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出482490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为84560.50元，完成预算的76.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70000.00元，完成预算的77.78%；公务接待费支出决算为14560.5元，完成预算的72.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年单位加强了对公务用车出行管理的内控制度，合理调配规范了单位公务出行，即保障单位各项工作正常运转也控制了单位公务用车运行费用；二是认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制陪同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14095.5元，增长20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加13500.00元，增长23.89%；公务接待费支出决算增加595.5元，增长4.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位使用车辆购买较早，车辆年久失修，今年车辆维修费开支较多；加之今年各级检查及审计较多，派车较为频繁，车辆油耗增加。加之今年因工作需要接待工作较多，接待费实际支出相比较上年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70000.00元，占82.78%；公务接待费支出14560.5元，占17.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于姚安县水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费14560.5元。其中：

国内接待费支出14560.5元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于姚安县水务局局机关及下属股室日常相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县水务局部门2020年机关运行经费支出349500.00元，与上年438099.99元对比下降88599.99元，下降20.22%，主要原因分析是2020年在职人员比2019年在职人员少2人，相应的办公室网络等支出及工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县水务局部门资产总额587680131.22元，其中，流动资产132158104.73元，固定资产6533820.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程307242550.7元，无形资产60000.00元，其他资产141685655.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 406528757.22元，其中固定资产增加4527720.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

   2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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    二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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     附 件：姚安县水务局2020年决算公开表