监督索引号53232500433201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县水务局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州水行政方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县水利工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施。

2、组织编制全县水利工作发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制县内主要河流流域综合规划和指导、协调流域的有关专业规划，并按批准的方案监督实施。

3、统一管理全县水资源（地表水和地下水以及水能资源）；组织拟定全县和跨乡（镇）水的中长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织全县有关国民经济计划、乡（镇）规划及重大建设项目的水资源和防洪规划工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；

4、拟定计划用水、安全用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织监督安全用水和节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划方案，实施监督管理。

5、协调处理县内水政监察和水行政执法工作；调处县内部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6、规划建设、管理或指导全县各乡（镇）的小型水利工程、乡（镇）供水、农村人畜饮水和农村小水电工作，并组织或指导、监督经批准工程的实施和技术质量监督检查。

7、对水利工作建设进行行业管理，并按规定程序转报有关工程计划、规划；负责组织建设和管理具有控制性的县属重要水利工程；负责重要河道的综合治理。

8、负责监督检查全县水利资金的管理使用；对水利综合经营实行行业管理，确保固定资产保值增值。

9、承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度。

10、组织协调小水电建设和管理工作，组织实施农村水电电气化和小水电代柴建设工作；组织协调实施水利行业的农网改造，城乡用电同网同价和电力扶贫工作。

11、统一管理县内的水产资源；

12、归口管理县级水利系统党、群工作和指导行业学会工作。

13、承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作。

14、承办县人大、县政协交办的其它事项；负责办理人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、水利固定资产投资完成情况

按照一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”的阶段目标，我局细化并分解了各阶段任务并狠抓工作推进。截至目前，累计完成水利固定资产投资651,001,000.00元，为州政府调整下达目标任务721,111,000.00元的90%，为县级下达目标任务761,301,000.00元的84.6%。主要支撑项目分别为万亩农田高效节水灌溉项目、太平箐水库工程建设项目、朱街河水库工程建设项目、太平镇各苴村委会高效节水建设项目、大河口乡集镇供水项目、大麦地小流域重点水土保持治理工程、光禄镇新庄村核桃种植育苗基地配水项目。

根据我县水利固定资产投资计划目标，实现全年目标任务的支撑因素主要为：一是水务部门在库项目剩余投资311,781,000.00元，分别为姚安万亩农田高效节水灌溉项目剩余投资301,701,000.00元，姚安县太平箐水库工程建设项目剩余投资601,000.00元，姚安县朱街河水库工程建设项目剩余投资601,000.00元，河库连通工程龙鼻子引水项目剩余投资1,041,000.00元，子腊地水库建设项目剩余投资901,000.00元，姚安丰达花卉种植高效节水工程建设项目剩余投资1,941,000.00元，共6个项目10～12月计划完成投资81,001,000.00元；二是计划新开工姚安县新建龙潭箐水库工程项目为投资71,101,000.00元，年内计划完成投资11,101,000.00元；三是统筹协调各乡镇和各部门，10～12计划完成11,901,000.00元。

2、重点项目实施进展情况

续建项目：一是姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目，总投资181,061,500.00元，目前洞外工程已完成70%，隧洞开挖1,800m，完成投资81,501,000.00元，工程进展顺利。其中，2019年截至目前完成投资11,001,000.00元；二是姚安县万亩农田高效节水灌溉项目，该项目自2018年3月开工建设以来，截至目前已完成DN700mm玻璃纤维管架设1,660米，完成土方开挖1.9万方，完成太平各苴片区9.5km管道安装架设，完成投资11,001,000.00元。由于社会资本方单方面终止合同，目前正在进行清算，正在进行新的社会资本方招标等工作；三是姚安县2017年新增10件小（二）型水库除险加固项目，批复总投资11,451,800.00元，已全部完工。其中，2019年完成投资1,001,000.00元；四是姚安县2017年农村饮水安全巩固提升工程项目，批复总投资11,401,000.00元，截至目前马游水厂已完工，官屯水厂完成设计工程量的80%，架设DN300—DN40输水主管及配水干管21,980m，仁和水厂管道架设完成7.95Km，水厂连接管件、闸阀设施及自动控制系统、加药加氯消毒设备等已完工，完成投资11,381,000.00元。2019年完成投资1,801,000.00元。

新开工项目：一是2019年度国家重点水土保持工程马游河小流域治理工程，项目总投资81,281,000.00元，于2019年3月开工建设，目前已完成第一期建设，完成投资1,001,000.00元，第二期建设将与2020年初开工建设；二是姚安县龙潭箐水库工程，2019年已完成所有前期工作，目前正在准备法人组建工作，计划2019年11月前开工建设。

竣工待验收续项目：姚安县干香凹水库工程、姚安县饮光石箐水库工程，两件工程均已按设计完成了所有建设任务，正在准备竣工结算资料，计划年内完成工程竣工验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.姚安县水务局灌区管理委员会（财政差额补助事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县水务局2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县水务局2019年度收入合计51,401,431.90元。其中：财政拨款收入51,401,431.90元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年收入61,101,201.91元对比收入有所下降，主要原因分析本年度机构改革后移民基金项目划转到县搬迁安置办公室，本年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县水务局2019年度支出合计61,241,577.26元。其中：基本支出11,901,013.23元，占总支出的20.09％；项目支出51,331,564.03元，占总支出的79.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年总支出61,001,941.91元对比支出增加3.6%,主要原因分析基本支出减少261,028.68元，项目支出增加1,491,664.03元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县水务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,901,013.23元。与上年对比减少261,028.71元,主要原因分析，2019年因机构改革调出职工10名，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,051,067.88元，占基本支出的96.6％，较上年支出减少1,691,940.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出431,099.99元，占基本支出的3.4％，较上年支出增加21,065.99元。

（二）项目支出情况

姚安县水务局2019年度支出合计61,241,577.26元。其中：基本支出11,901,013.23元，占总支出的20.09％；项目支出51,331,564.03元，占总支出的79.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年总支出61,001,941.91元对比支出增加3.6%,主要原因分析基本支出减少261,028.68元，项目支出增加1,491,664.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出51,821,577.26元,占本年支出合计的93.12%。与上年一般公共预算财政拨款支出51,641,541.91对比,增加1,171,035.35元，主要原因分析主要原因分析2019年度财政水利专项投入加大，特别是农村基础设施建设投入增大，所以项目支出较上年增加较多，加之社保缴费基数上调等因素，基本经费支出也较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,671,374.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于招商引资工作经费支出1,074.00元，其他一般公共服务支出1,661,300.46元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,001,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于省级科技项目经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出1,561,931.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于退休费支出851,808.36元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出711,122.8元；

9.卫生健康支出611,010.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政单位医疗支出391,837.07元，公务员医疗补助支出221,173.14元；

10.节能环保支出1,941,754.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于水污染防治项目；

11.城乡社区支出1,341,341.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于工资福利支出221,933.91元，商品和服务支出341,253.1元，对个人和家庭的补助 支出71,186.98元 ，其他应收款1,631,706.25元；

12.农林水支出51,181,067.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.9%。主要用于基本经费支出11,231,973.86元，项目支出31,951,093.89元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出481,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于住房公积金缴费；13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115,000.00元，支出决算为70,465.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,500.00元，完成预算的62.8%；公务接待费支出决算为13,965.00元，完成预算的55.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年单位加强了对公务用车出行管理的内控制度，在机构改革职能增加工作量大的情况下，合理调配规范了单位公务出行，即保障单位各项工作正常运转也控制了单位公务用车运行费用；二是认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制陪同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加31,301.74元，增长44.4.%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加31,455.74元，增长55.67%；公务接待费支出决算减少154.00元，下降1.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是原因为我单位使用车辆购买较早，车辆年久失修，今年车辆维修费开支较多；加之今年各级检查及审计较多，派车较为频繁，车辆油耗增加，所以今年此项费用开支较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56,500.00元，占80.18%；公务接待费支出13,965.00元，占19.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于姚安县水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,965.00元。其中：

国内接待费支出13,965元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及下属站所日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县水务局2019年机关运行经费支出431,099.99元，与上年对比2018年411,034.00元增加21,065.99元,增加5.3%，主要原因分析：因机构改革，机构内设股室及下属站所增加，相应的办公室网络等支出及工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县水务局资产总额181,151,374.00元，其中，流动资产31,481,396.09元，固定资产11,061,541.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程131,661,878.76元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141,111,159.42元，其中固定资产减少101,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额851,410.00元，其中：政府采购货物支出371,410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出471,000.00元。授予中小企业合同金额851,410.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500433201111

附件：姚安县水务局2019年度部门决算表