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姚安县开发投资有限公司2020年预算公开目录
第一部分 姚安县开发投资有限公司2020年部门预算编制说明
第二部分 姚安县开发投资有限公司2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

姚安县开发投资有限公司2020年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
我公司主要职能是通过对政府授权范围
（一）部门主要职责
内国有资产的优化、重组，通过房屋、土地、场地租赁等方式盘活国有资产，保证国有资产保值增值；负责县人民政府基础设施建设项目以及县政府确定的重大经济开发项目的组织实施、投资和租赁工作。
（二）机构设置情况
公司为财政全额拨款的参照公务员法管理的正科级事业机构。内设 2 个股室（办公室、项目管理部），核定事业编制9名。 
（三）重点工作概述
2020年，县开发投资有限公司的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极承担县人民政府“投资主体、融资平台”的功能，以服务于县委、县人民政府的经济社会发展战略为己任，积极推进投资拉动战略和基础设施建设，以项目争取为核心，以项目实施开发建设为重点，以全面提升投融资项目运作质量为目标，强化工作职能，进一步转变作风，在抓学习、建队伍、谋发展、促改革、树形象上狠下功夫，各项工作有序开展，促进了姚安经济、社会和各项事业的健康发展。
二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
    车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入175.20万元，其中：一般公共预算财政拨款175.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加23.30万元，其中：一般公共预算财政拨款增加23.30万元，主要原因是2020年因人事变动调整调入1人，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入175.20万元，其中:本年收入175.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.20万元（本级财力175.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加23.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加23.30万元，主要原因是2020年因人事变动调整，调入1人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 175.20万元。财政拨款安排支出 175.20万元，其中，基本支出175.20万元，与上年对比增加23.30万元，主要原因是2020年因人事变动调整，调入1人，人员经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于：
1.“2010401·行政运行”支出139.51万元，用于工资福利、工伤保险、商品和服务支出。
2.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.79万元，用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2101101·行政单位医疗”预算支出8.11万元，用于单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

4.“2101103·公务员医疗补助”预算支出3.45万元，用于单位补助基本医疗老保险方面的支出。
7.“2210201·住房公积金”支出10.34万元，用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出175.20万元，项目支出0万元），具体如下：
1.“301·工资福利支出”预算支出161.40万元，其中：“30101·基本工资”预算支出36.86万元，“30102·津贴补贴”预算支出49.34万元，“30103·奖金”预算支出39.08万元，“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出13.79万元，“30110·职工基本医疗保险缴费”7.76万元，“30111·公务员医疗补助缴费”3.45万元，“30112·其他社会保障缴费”0.78万元，其中：工伤保险0.43万元，大病保险0.35万元。“30113·住房公积金”预算支出10.34万元。
2.“302·商品和服务支出”预算支出13.80万元，其中：“30201·办公费”预算支出1.60万元，“30211·差旅费”预算支出1.00万元，“30217·公务接待费”预算支出1.00万元，“30228·工会经费”预算支出1.29万元，“30239·其他交通费用”预算支出8.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
姚安县开发投资有限公司2020年“三公”经费预算1.00万元，具体情况如下：
（一）其中：因公出国（境）费
姚安县开发投资有限公司2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
姚安县开发投资有限公司2020年公务接待费预算1万元，较上年增加1万元。增长100%，国内公务接待批次为20 次，共计接待220 人次。
增加原因：我单位预算2020年对商品和服务支出作了细化分解，公务接待费预算1万元，2019年预算中对商品和服务支出没有作细化预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
姚安县开发投资有限公司2020年公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2020年机关运行经费安排13.80万元，与上年对比增加了1.59万元，增长13.02%，主要原因是其他交通费用比上年预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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