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姚安县工商业联合会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县工商业联合会2018年度部门决算公开说明

第一部分 姚安县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性和民间性的职能。姚安县工商联是中共姚安县委直接领导的人民团体，与姚安县商会实行两块牌子，一套班子，主要职责是：一是认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；二是参与重要问题的政治协调，发展民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐；三是引导会员积极参与国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；四是加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；五是代并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；六是为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；七是指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；八是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；九是对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；十是抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；十一是指导帮助建立健全县工商联乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质，协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；十二是为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；十三是增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才；十四完成县委、县人民政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托的事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，姚安县工商业联合会（总商会）在县委、县政府的坚强领导下，进一步发挥工商联的职能作用，促进了全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

1、坚持政治引领，强化理想信念教育引导。一是深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业活动”、弘扬“跨越发展、争创一流；二是认真学习贯彻习近平总书记对民营经济发展的重要讲话精神。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，积极打造理想信念教育实践活动品牌。

2、坚持主动作为，优化服务方式手段。一是加强和改进联系企业制度，深入企业调查研究；坚持政企沟通制度，加强政企沟通联系力度；扎实做好金融服务，为企业解决融资难题；发挥法律顾问作用，做好企业维权工作；优化宣传服务，促进政企、银企之间相互了解沟通，努力为企业提供有效的政务、金融服务。

二是组织会员活动，提升会员素质；关心关爱会员，积极开展走访慰问原工商业者活动；

3、坚持作用发挥，服务社会发展大局。积极建言献策，做好非公经济人士的政治安排；做好民主监督；全力助推脱贫攻坚。

4、坚持打牢基础，强化商会协会建设。一是加强基层商会组织建设。二是满完成全县第五届乡镇商会换届工作。三是在乡镇商会换届过程中积极推动乡镇商会党组织建设。

5、坚持内强素质，加强单位内部建设。 一是强化党建引领作用。二是严格执行规范议事决策程序，推动领导班子科学民主决策。三是加强单位内部党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县工商业联合会2018年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工商业联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工商业联合会2018年度收入合计2385096.34元。其中：财政拨款收入2053480.18元，占总收入的86.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入331616.16元，占总收入的13.9%。

与上年度对比收入增加1028848.56元，增幅为75.86%，其中：财政拨款收入增加779015.21元，增幅61.12%，其他收入增加249833.35元，增幅305.48%。收入增加的主要原因是在职人员增加、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长及上级部门给予基层补助相应增加所致。

二、支出决算情况说明

姚安县工商业联合会2018年度支出合计2313185.8元。其中：基本支出1927642.58元，占总支出的83.33％；项目支出385543.22元，占总支出的16.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年度对比支出增加742719.47元，增幅为47.29%，其中：基本支出增加427710.66元，增幅28.52%，项目支出增加315008.81元，增幅446.6%。支出增加的主要原因是在职人员增加、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县工商联正常运转的基本支出1927642.58元。与上年对比，基本支出增加427710.66元，增幅28.52%，基本支出增加的主要原因是在职人员增加、人员津补贴增长及日常工作比往年有较大幅度增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1782480.18元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出145162.4元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385543.22元。

与上年对比，用于专项业务工作的经费支出增加315008.81元，增幅446.6%。支出增加的主要原因分析是增加县级“五好工商联”创建、乡镇商会换届选举、乡镇商会党组织建设等专项工作业务，且贷免扶补、小微扶持等工作量大幅度增加所致。

具体项目开支为：改善工商联办人条件省级补助经费39770.00元；办公和调研、宣传教育专项经费51786.93元；2016年贷免扶补工作经费19970.13元；2016年小微扶持工作经费107800.00元；基层工商联办公费补助150000元；公益性岗位人员补助16216.16元。

开展工作情况：2018年，县工商联被认定为全省129个区县市中的16家云南省“五好”县级工商联之一。 

1、坚持政治引领，强化理想信念教育引导。一是进一步深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业活动”、弘扬“跨越发展、争创一流；二是认真学习贯彻习近平总书记对民营经济发展的重要讲话精神。三是深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。四是积极打造理想信念教育实践活动品牌。截至11月底，共组织开展教育实践活动4期，培训会员300余人次。

2、坚持主动作为，优化服务方式手段。一是加强和改进联系企业制度，深入企业调查研究。二是坚持政企沟通制度，加强政企沟通联系力度。三是组织丰富多彩的会员活动，提升会员素质。四是扎实做好金融服务，为企业解决融资难题。五是发挥法律顾问作用，做好企业维权工作。六是关心关爱会员，积极开展走访慰问原工商业者活动。七是优化宣传服务，促进政企、银企之间的相互了解和沟通，努力为企业提供有效的政务、金融服务。

3、坚持作用发挥，服务社会发展大局。一是积极建言献策。二是做好非公经济人士的政治安排。三是做好民主监督。四是全力助推脱贫攻坚。

4、坚持打牢基础，强化商会协会建设。一是以“四好”商会创建为抓手，加强基层商会组织建设。二是高质量圆满完成全县第五届乡镇商会换届工作，进一步打牢组织基础。三是以“基层党建巩固年”为契机，在乡镇商会换届过程中积极推动乡镇商会党组织建设。四是通过示范带动，领导班子建设有突破。

5、坚持内强素质，加强单位内部建设。 一是以党支部规范化达标创建工作为抓手，强化党建引领作用。二是切实发挥党组领导核心作用，严格执行规范议事决策程序，有力推动领导班子科学民主决策。三是加强单位内部党风廉政建设。

6、理想信念教育实践活动有新特色。今年共组织开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动4期，培训学员300余人次。

7、学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神有新作为。下发一个文件，召开两个会议。进一步坚定民营企业发展的信心，让广大民营企业家吃下定心丸，安心谋发展。

8、帮助企业解决实际困难有新进展。深入到非公企业专题调研2次，组织政企恳谈会、“以商招商”座谈会、银企座谈会、税企座谈会4次，为企业解决了1150万元资金难题。

9、乡镇商会组织建设有新成效。实现了8个乡镇商会分管经济工作的副书记或副乡镇担任商会会长、经济办主任或统战专干担任秘书长，1个镇实现了非公经济人士担任商会会长。

10、参与脱贫攻坚工作有新成绩。在年度脱贫攻坚工作各项表彰中，本县1户企业获得全省脱贫攻坚明星企业称号，10户企业被州联认定为“万企帮万村”精准扶贫楚雄行动示范企业，单位被县委、县政府表彰为脱贫攻坚先进单位，2名干部分别获得脱贫攻坚优秀驻村扶贫工作队员和优秀挂包干部荣誉称号。

11、宣传信息工作有新突破。2018年，2条信息被全国工商联网站采用，1条信息受到了州联主要领导亲自批示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2019199.51元，占本年支出合计的87.29%。

与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加731632.53元，增幅56.82%,支出增加的主要原因是在职人员增加、津补贴增长及日常工作和专项工作任务比往年有较大幅度增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1608890.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%，主要用于：基本工资、津补贴和奖金支1369171.6元，商品和服务支出148162.4元，专项业务

支出91556.93元；

2.社会保障和就业（类）支出208087.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出159,460.80元，归口管理的行政单位离退休44,640.00元，  财政对工伤保险基金的补助3,986.54元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出106,413.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政单位医疗支出73,817.43元，公务员医疗补助32,595.81元；

4.住房保障（类）支出95,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出95808.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1468元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1468元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待比上年度有所上升。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1468元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1468元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务较上年度大幅度增加，为确保工任务得到有效落实，上级部门进一步加大工作督查检查频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1468元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1468元。其中：

国内接待费支出1468元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业宣传调研和组织企业开展产品展销和推荐活动等工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工商联2018年机关运行经费支出145162.4元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、其他交通费支出等。

与上年度对比，机关运行经费支出增加112624.8元，增幅346.14%。支出增加的主要原因是车改补在公务交通费中列支，以及工会经费支出增加等所致。具体支出情况如下：

1、办公费支出3023.00元；

2、水费支出1692.00元；

3、邮电费支出1915.00元；

4、差旅费支出290.00元；

5、公务接待费支出1468.00元；

6、工会经费支出10500.00元；

7、其他交通费支出98244.22元；

8、其他商品和服务支出28030.18元；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县工商业联合会资产总额783194.42元，其中，流动资产645929.42元，固定资产137265.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113754.72元，其中固定资产增加12680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12680.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

姚安县工商业联合会

2019年10月18日 

监督索引号53232500171401111

附件：姚安县工商业联合会2018年度部门决算表格