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姚安县地方公路管理段2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县地方公路管理段部门2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方公路管理段主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年,在州交通运输局、县委、县人民政府及县交通运输局的正确领导下，为进一步提高我县农村公路养护和管理水平，实现“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的养护管理工作目标。我段职工通过对《云南省农村公路养护规范化工程规程》（试行）、《云南省农村公路养护管理办法》、《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》的相关要求及规定执行，做到了农村公路养护规范化、制度化、常态化，更好地为农村经济社会发展服务，但也存在一些不足。为认真总结经验、查找不足，以便更好地开展下步工作，为全面提升我县农村公路养护管理水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，实现农村公路“畅、安、舒、美”的管养目标，服务全县农村经济社会发展。现将我段2018年度重点工作任务介绍如下：            

1、管理县道19条192.197km;省道1条76.204km;县地方管国道1条31.198km的公路日常养护，共修复沥青路面及灌缝54km；填培路肩、边坡40km;完成清理排水边沟160km;清除淤塞涵洞90道;培补缺损路肩80km;清理路肩杂草522km;清理路边建筑堆积物50立方米，清运垃圾处理10余吨，2018年完成农村公路养护小修保养总投资1034421.43元。

2、做好水毁应急保通工作。我段制定了《农村公路水毁保通应急预案》，成立了水毁保通工作领导小组，明确了各自的分工职责，严格执行水毁保通24小时值班制，并对机械、车辆进行了全面检修，对相关物资进行了储备，共储备2米圆管涵15节30米，应急救灾装载机1台、挖机1台、自卸翻斗车1辆。全年共出动机械台班89车次，清理道路坍塌方12000多立方米。

3、加强道路安全隐患排查治理工作，组织人员对19条县道，1条省道，1条地方管国道进行安全隐患排查，经排查对存在安全隐患，危险路段及时整治。有效改善了我县农村公路行车安全及人民群众出行安全。

4、加强农村公路养护大中修工程项目管理，2018年农村公路大中修工程完成M7.5片块石浆砌挡土墙1090.34立方米；C20砼L行边沟2702.4立方米；C20片石砼挡土墙141.4立方米；制作安装波形护栏130米；建设观景台铺砖800平方米,总投资1684000.00元,完成工程量100%，侯家山机化站建设支出1072216.01元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方公路管理段2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方公路管理段2018年度收入合计5372172.45元。其中：财政拨款收入1384575.95元，占总收入的25.77%；上级补助收入3987596.50元，占总收入的74.23%；事业收入0.00元，与上年对比,本年度总收入5372172.45元，上年总收入5115336.66元，比上年增加256835.79元，增加5.02%，其中：本年度财政拨款收入1384575.95元，上年收入1334757.66元，比上年增加49818.29元，增加3.73%，增加原因是本年度调整人员工资，本年度上级补助农村公路养护资金收入3987596.50元，上年度3780579.00元，比上年度增加207017.50元，增加5.47%，增加原因是本年度加大了农村公路养护资金的投入。

二、支出决算情况说明

姚安县地方公路管理段2018年度支出合计5175213.39元。其中：基本支出1384575.95元，占总支出的26.75％；项目支出3790637.44元，占总支出的73.25％；上缴上级支出0.00元、经营支出0.00元、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比,本年基本支出1384575.95元，上年1334757.66元，比上年增加49818.29元，增加3.73%，主要原因是本年调整人员工资，本年项目支出3790637.44元，上年4469364.32元，比上年减少678726.88元，减少15.19%，减少原因是上年加大农村公路养护机械的投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的基本支出 1384575.95元,与上年对比,上年支出1334757.66元，比上年增加49818.29元，增加3.73%，主要原因是本年调整人员工资。基本工资支出238554.00元,比上年279396.00元减少40842.00元，减少1.46%;津贴补贴支出296816.00元,比上年282972.00元增加13844.00  元，增加4.9%;奖金支出131283.00元,比上年22724.00元增加108559.00元，增加477.73%,;绩效工资支出76740.00元,比上年159439.00元减少82699.00元，减少51.87%,主要原因是2018年奖励性绩效工资列入奖金科目和调整绩效工资;事业单位基本养老保险缴费支出104224.80元，比上年度111135.40元减少6910.60元，减少6.22%，主要原因是本年度减少人员;对工伤保险基金的补助支出2800.00元，比上年度2778.36元增加21.64元。增加0.77%。事业单位医疗支出48359.49元，比上年度49969.60元减少1610.11元。减少3.22%;公务员医疗支出51363.3元，比上年度49389.70元增加1973.6元，增加4%;住房公积金支出72636.00元，比上年度79092.00元减少6456.00元。减少8.2%。人员经费支出1342275.95元,占基本支出的96.94％；日常公用经费支出42,300.00元,占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障公路养护支出3790637.44元，上年支出4469364.32元，比上年减少678726.88元，减少15.19%，减少原因是上年加大农村公路养护机械的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1384575.95元,占本年支出合计的26.75%。比上年1334757.66元增加49818.29元，增加3.73%，主要原因是本年调整人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为11200.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7800.00元；公务接待费支出决算为3400.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是我单位无公务用车编制，但实有公务用车一辆，年初预算未安排公务用车运行费，实际支出有公务用车运行费支出；财政年初预算时未细化安排公务接待费，实际支出有公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6600.00元，下降62.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少5000.00元,公务接待费支出决算比上年减少1600.00元,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格控制公务接待支出和报废黄标车1辆所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出占“三公”经费支出决算的69.64%；公务接待费支出占“三公”经费支出决算的30.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出7800.00元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7800.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护管理工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3400.00元。其中：

国内接待费支出3400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方公路管理段2018年机关运行经费支出24000.00元，上年支出24000.00元,本年与上年持平，主要用于支付机构正常运转所需的办公费、水费、电费、公车运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县地方公路管理段资产总额3710014.89元，其中，流动资产1658081.48元，固定资产2051933.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275179.46元，其中：流动资产增加353085.07元，固定资产减少77905.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值77905.61元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                    国有资产占有使用情况表                                    

                     单位：元                                       

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，姚安县地方公路管理段政府采购支出总额11850.00元，其中：政府采购货物支出11850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，政府采购占支出总额的0.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位资产、负债管理中未存在重大的问题，未存在资产、负债风险。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

姚安县地方公路管理段                   

2019年10月18日                     

监督索引号53232500556501111

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附表：姚安县地方公路管理段2018年度部门决算公开表