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监督索引号53232501371301000
一、姚安县供销社2017年部门决算公开目录
第一部分姚安县供销社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：
第一部分 单位概况
（一）主要职能
姚安县供销社是参公管理的正科级事业单位，主要职能是发展乡村流通工程，管理社有资产。协调和指导全县农业生产资料的调供工作，发展全县农民合作社和专业合作社，指导全县农民合作社和专业合作社依法经营。
（二）2017年重点工作任务。
2017年新发展农民专业合作社10户、规范改造农民专业合作社2个，新建农民专业合作社示范社1个，新建农民合作社联合社1个，基层供销合作社“三会”建设3个，提升改造基层社3个，规范改造公共管理合作社2个。完成县委和县人民政府下达的各项工作目标考核任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成情况
纳入2017年度部门决算编制的单位共1个，即姚安县供销社本部，是参照公务员管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县供销社有事业编制14人（参公管理的事业编制14人），2017年末在职在编实有人数15人（含工勤人员2人）。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。没有车辆编制和实有车辆。
第二部分 2017年度部门决算报表
（详见附件）
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县供销社2017年度部门决算总收入2，660，712.79元。其中：财政拨款收入2，660，712.79元，占总收入的100%，没有经营收入、附属单位拨款收入和其他收入。与上年度收入的2，887，729.73元相比减少227，016.94元，减少7.86%，减少的最主要原因是离退休人员减少2人使离退休支出的收入减少。
2017年度部门决算总收入2，660，712.79元。其中：社会保障和就业支出收入569，674.80 元，占总收入的21.41%；医疗卫生和计划生育支出收入 171，538.99元 ，占总收入的6.45%；商业服务业等支出收入1，791，396.00元 ，占总收入的67.33 %；住房保障支出收入128，103.00元，占总收入的4.81%。
二、支出决算情况说明
2017年支出总额2，735，285.34元，其中：全年基本支出2，413，085.34元，占支出总额的88.22%；项目支出 322，200.00元，占支出总额的11.78%。
1、基本支出情况
全年基本支出总额2，413，085.34元，其中：医疗卫生与计划生育支出171，538.99元，占全年基本支出总额的7.11%；住房保障支出128，103.00元，占全年基本支出总额的5.31%；社会保障和就业支出569，647.80元，占全年基本支出总额的23.60%；商业服务业等支出1，865，968.55元，占全年基本支出总额的63.98%。全年基本支出中工资及福利支出1，848，489.19元比上年的1，427，897.73元增加420，591.46元，增长29.46%；商品及服务支出72,934.55元比上年的117，682.37元减少44,747.82元，减少38.02%；对个人和家庭补助支出491,661.60元比上年的1,181,832.00元减少690,170.40元减少58.40%.
2、项目支出情况
2017年 项 目 支 出 总 额322，200.00元，比上年的24，944.20元增加297，255.80元。2017年项目支出主要支出是用于消化供销社历史挂账资金100,000.00元，用于补助太平镇各苴中药材种植专业合作社80,000.00元，用于三个新型基层社召开“两会”支出36,000.00元，用于补助新发展专业合作社和农民合作社69,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出2,735,285.34元，占本年总支出的100%，比上年的2,752,356.30元减少17，070.96元。其中：2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,413,085.34元，比上年的2，727，412.10元减少314，326.76元，减少的主要原因是离退休费支出减少；2017年度一般公共预算财政拨款项目支出322，200.00元，比上年的24，944.20元增加297，255.80元，增加的主要原因是2016年项目资金在2017年兑现支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款决算基本支出2,413,085.34元，其中：人员经费支出2,340,150.79元（工资及福利支出 1,848,489.19元）日常公用经费支出72,934.55元。
（三） 2017年度一般公共预算财政拨款支出2,735,285.34元。具体情况：
1、社会保障和就业支出569，674.80元，占一般公共预算财政拨款支出2,735,285.34元的20.83%，主要用于单位退休费支出361，958.60元和单位基本养老保险缴费支出202，568.00元，以及单位工伤保险缴费支出5，148.20元；
2、医疗卫生与计划生育支出171，538.99元，占一般公共预算财政拨款支出2,735,285.34元的6.27%，主要用于单位医疗保险缴费91，659.15元和单位公务员医疗补助缴费支出79，695.15元；
3、商业服务业等支出1，865，968.55元，占一般公共预算财政拨款支出2,735,285.34元的68.22%，主要用于单位正常运转的支出1，543，768.55元和 项 目 支 出322，200.00元；
4、住房保障支出128，103.00元，占一般公共预算财政拨款支出2,735,285.34元的4.69%，用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年“三公”经费支出11，155.00元，其中：公务用车运行维护费0元，公务接待费11，155.00元。“三公” 经费支出比上年同期的19，360.19元减少支出8，205.19元。其中：公务用车运行维护费比上年减少5，136.19元，公务接待费比上年减少3，069.00元。“三公”经费支出比上年下降42.38%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出11，155.00元。其中：
国内接待费支出11，155.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于只要用在公务接待上（用于每季度州对县安全生产大检查和安全生产协调会议）（发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出72，934.55元，主要支出情况是：支付办公费24，413.37元、水电费3，317.79元、差旅费3，829.00元、维修（护）费2，312.00元、公务接待费 11，155.00元、劳务费 11，143.39元、工会经费 16，800.00元。机关运行经费支出比上年减少44，747.82元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，姚安县供销合作社资资产总额167，239.87元，其中：流动资产78，149.87元，固定资产89，090.00元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，流动资产78，149.87元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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|
合计 |
1 |
16.72 |
7.815 |
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|
8.909 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
1、本部门（单位）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括产商品和服务支出，没有发生资本性支出等人员经费外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年财政拨入的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：
2017年项目支出32.22万元;主要用于消化供销社厉史挂账资金10万元;省级网络体系建设资金10万元，用建设农民专业合作社联合社购置办公设备2万元，新建太平各苴药王谷中草药种植专业合作社补助资金8万元；其余资金用于新发展农民专业合作社10户、规范改造农民专业合作社2个，新建设农民专业合作社示范社1个，基层供销合作社“三会”建设3个，提升改造基层社3个，规范改造公共管理合作社2个。完成县委和县人民政府下达的各项工作目标考核任务。通过项目资金的使用减少了供销社的厉史挂账包袱，增强农村经济组织的经济实力，增加农民的经济收入。为我县脱贫攻坚工作做出贡献。
姚安县供销合作社
2018年10月12日
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监督索引号53232501371301111 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：姚安县供销合作社联合社 |
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|
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,660,712.79 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
569,674.80 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
171,538.99 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
1,865,968.55 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
128,103.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
2,660,712.79 |
本年支出合计 |
58 |
2,735,285.34 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
152,722.42 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
||
|
基本支出结转 |
27 |
2,722.42 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
150,000.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
||
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
78,149.87 |
||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
149.87 |
||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
78,000.00 |
||
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
||
|
总计 |
34 |
2,813,435.21 |
总计 |
68 |
2,813,435.21 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
|
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|
|
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|
公开02表 |
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|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||
|
合计 |
2,660,712.79 |
2,660,712.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
569,674.80 |
569,674.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
564,526.60 |
564,526.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
361,958.60 |
361,958.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
202,568.00 |
202,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
91,695.15 |
91,695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
79,843.84 |
79,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,791,396.00 |
1,791,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,791,396.00 |
1,791,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
1,541,196.00 |
1,541,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
30,200.00 |
30,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||
|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
2,735,285.34 |
2,413,085.34 |
322,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
569,674.80 |
569,674.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
564,526.60 |
564,526.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
361,958.60 |
361,958.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
202,568.00 |
202,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
91,695.15 |
91,695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
79,843.84 |
79,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,865,968.55 |
1,543,768.55 |
322,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,865,968.55 |
1,543,768.55 |
322,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
1,543,768.55 |
1,543,768.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
30,200.00 |
0.00 |
30,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
292,000.00 |
0.00 |
292,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,660,712.79 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
569,674.80 |
569,674.80 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
1,865,968.55 |
1,865,968.55 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,660,712.79 |
本年支出合计 |
52 |
2,735,285.34 |
2,735,285.34 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
152,722.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
78,149.87 |
78,149.87 |
0.00 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
152,722.42 |
|
54 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
28 |
2,813,435.21 |
总计 |
56 |
2,813,435.21 |
2,813,435.21 |
0.00 |
|||||
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
合计 |
152,722.42 |
2,722.42 |
150,000.00 |
2,660,712.79 |
2,410,512.79 |
250,200.00 |
2,735,285.34 |
2,413,085.34 |
322,200.00 |
78,149.87 |
149.87 |
78,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,674.80 |
569,674.80 |
0.00 |
569,674.80 |
569,674.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
564,526.60 |
564,526.60 |
0.00 |
564,526.60 |
564,526.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361,958.60 |
361,958.60 |
0.00 |
361,958.60 |
361,958.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202,568.00 |
202,568.00 |
0.00 |
202,568.00 |
202,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
5,148.20 |
5,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
171,538.99 |
171,538.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,695.15 |
91,695.15 |
0.00 |
91,695.15 |
91,695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,843.84 |
79,843.84 |
0.00 |
79,843.84 |
79,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
152,722.42 |
2,722.42 |
150,000.00 |
1,791,396.00 |
1,541,196.00 |
250,200.00 |
1,865,968.55 |
1,543,768.55 |
322,200.00 |
78,149.87 |
149.87 |
78,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
152,722.42 |
2,722.42 |
150,000.00 |
1,791,396.00 |
1,541,196.00 |
250,200.00 |
1,865,968.55 |
1,543,768.55 |
322,200.00 |
78,149.87 |
149.87 |
78,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
2,722.42 |
2,722.42 |
0.00 |
1,541,196.00 |
1,541,196.00 |
0.00 |
1,543,768.55 |
1,543,768.55 |
0.00 |
149.87 |
149.87 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,200.00 |
0.00 |
30,200.00 |
30,200.00 |
0.00 |
30,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 |
292,000.00 |
0.00 |
292,000.00 |
78,000.00 |
0.00 |
78,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
128,103.00 |
128,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,848,489.19 |
302 |
商品和服务支出 |
72,934.55 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
528,971.00 |
30201 |
办公费 |
24,413.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
896,875.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
43,388.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
176,687.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
859.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2,422.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202,568.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
491,661.60 |
30211 |
差旅费 |
3,829.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
361,958.60 |
30213 |
维修(护)费 |
2,312.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11,155.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
1,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11,143.39 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
128,103.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16,800.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
2,340,150.79 |
公用经费合计 |
72,934.55 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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|
|
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|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：姚安县供销合作社联合社 |
|
|
单位：元 |
|
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
11,155.00 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
11,155.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
11,155.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
0 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
29 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
245 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
72,934.55 |
|
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
72,934.55 |
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
|
|||
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|
|||
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