第一部分2017年部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输的方针政策、法律法规及行业规划和标准，做好公路运输行业有关体制改革，交通运输体系的规划、协调和管理工作。

2、承担全县道路运输行业监管责任,指导并监督实施道路、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责营运车辆有关管理工作。

3、负责全县公路、固定资产投资规模和方向，制定本级财政性资金安排意见、建议，并监督实施。负责全县交通运输专项资金的监督管理和使用。

4、承担全县公路建设市场监管责任,组织协调交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路基础设施管理和维护;监督管理公路建设项目招投标活动。

5、指导全县交通运输组织服务和信息指导工作,指导公路行业环境保护、科技开发工程造价和节能减排工作。

6、指导全县交通运输行业的教育、培训、精神文明建设、职工队伍建设和交通运输系统行风建设和党风廉政建设。负责局机关并指导下属单位人事、劳动、机构单位编制管理、人力资源开发工作、协助有关单位做好下属单位领导班子建设和下属单位中层领导干部管理工作；负责机关及下属单位的党员干部队伍和基层党组织建设；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。指导和协调交通运输行业工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，协调同有关部门做好交通战备、国防动员工作。

8、依法管理全县公路行政执法（含路政、治理超载超限）工作。

9、对机关、下属单位国有资产进行监督管理。负责全县交通运输系统的内部财务管理工作,组织实施交通运输行业内部审计工作。

10、承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

服务承诺是：加强干部职工思想教育，严格遵守行为规范和职业道德。能清楚地解释党和国家的相关交通运输行业法规政策；严格遵守廉政建设若干规定，进一步完善交通建设项目招投标制度，保证交通运输行业管理工作公平、公正、公开；严格实行公示制，各股室与群众利益相关的，在不涉及党和国家机密的情况下，有关交通法律、法规和政策，主要职责、内设机构、办事依据、条件、收费标准、程序、时限要求和结果以及承办人员、负责人姓名等内容予以公开；严格实行首问负责制、限时办结制和行政责任追究制，增强干部职工的责任感，提高办事效率，严明组织纪律，确保政令畅通；加快交通基础设施建设，合理规划交通建设项目布局。完善路网建设，推进我县交通基础设施建设迈上新台阶；推进农村公路项目建设，充分尊重沿线群众的意愿，通过“一事一议”讨论决定，落实配套资金，建设农村公路。加强与施工单位的协调和沟通，做到不拖欠农民工工资；全力管养好我县交通运输局管养的农村公路，消除道路交通安全隐患，改善出行条件；路政、运政等涉及执法部门坚持严格按照国家和自治区、市有关规定，按照工作的范围、职责、权限等要求严格执法。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，姚安县交通运输局紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标，以深入推进公路“路网”建设为重点，以落实行业脱贫攻坚责任为核心，抢抓机遇、锐意进取，各项工作均取得了明显的成效，有力地推动了姚安县经济社会跨越发展。

1、各项指标稳定较快增长

2017年，县下达我局固定资产投资目标任务为70833万元，1-10月我局共完成投资73980.07万元，超过全年投资目标4.3%。截至10月底，我局共向上争取一般公共预算补助资金1139.5万元，招商引资县外实际到位资金109300万元，公路运输周转量增速达到14.99%。

2、公路项目建设步伐加快

（1）高速公路建设稳步推进。一是G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程已由省发改委批准建设，姚安境内63公里由江苏交通规划设计研究院进行两阶段勘察设计，目前初步设计已完成，预计2018年1月可开工建设。二是楚雄至大姚高速公路姚安段23公里项目于2017年3月开工建设，目前征地拆迁工作已基本完成，路基工程完成18%，完成投资5亿元。三是南华至景东高速公路正在开展《工程可行性研究报告》编制工作。

（2）重点项目顺利实施。一是姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目尾段光禄法庭至老黑桥3.15公里已完工并投入使用。姚安一中至光禄法庭段已完成路基工程，预计2018年1月底完工。二是环西线项目已完成25公里路面铺筑，完成总工程量的90%，预计年底可完工。三是完成了全长4.461公里姚安县草海工业园区公路项目建设。四是完成了1.8公里光禄荷塘公路建设。五是完成了光禄百牛园4.88公里旅游公路各项前期工作，项目已开工建设。

（3）农村公路建设全面加快。一是组织实施太平镇、前场镇、光禄镇、左门乡第一批83.744公里通自然村公路，现已完成80公里。二是争取国开行贷款配合大河口乡、左门乡、适中乡组织实施贫困行政村补短板通自然村公路29项58.64公里，目前已完成36公里。三是整合249万元资金实施光禄镇大龙口至班刘公路（花邑村至班刘段）沥青混凝土路面改造工程2.5公里和太平镇白石地村委会者乐村至迤苍蒲塘公路1.23公里。四是投资30万元，对全县通行政村共15条公路危险路段实施公路安全生命防护工程。四是完成投资83万元的建制村通畅工程库外项目1件。五是整合中央车购税资金318万元，硬化栋川镇白家屯至马家庄村组公路2.17公里，光禄至七街公路8.761公里进行窄路面加宽，适中乡适中至三木村委会3公里进行窄路面加宽，三木村委会至培龙桥6.231公里进行路基改扩建。通过通自然村公路的实施，县域路网结构得到进一步优化，群众行路难问题得到较大改善。一是工程质量得到提升。严格执行通行政村公路标准，经州交通运输局组织第三方工程质量检测机构检测，姚安县村组公路混凝土强度都达到设计要求，工程质量在全州名列前茅。二是路网结构不断完善。通过实施村组公路，全县9乡镇实现乡、村、组公路连为一体，有效的提升农村公路路网结构层次，形成对内大循环、对外大通畅的交通通道，方便群众生产生活，为增产增收、农业多元化发展带来生机。

（4）公路项目前期工作全面启动。一是完成了姚安县渔泡江旅游公路、姚安县诸葛武侯祠景区道路、光禄古镇环镇旅游公路建设、梅葛海环海旅游公路《工程可行性研究报告》编制工作。二是环东线已完成《工程可行性研究报告》并通过评审。三是启动了姚苴线、前适线等6条县道提升改造项目和祥云至姚安二级公路等4条出境公路项目《工程可行性研究报告》编制工作。五是国道G227改造项目《工程可行性研究报告》已进入评审阶段。六是完成了大河口乡麂子村委会大村桥、大河口村委会金家桥建设项目《工程可行性研究报告》编制评审和施工图设计审查工作。

3、公路管养水平不断提高

一是加强县道修复工作。投资210万元对广姚线、姚苴线、老南永线、大河口线、左门油路破损路段修复。二是加大安全生命防护工程投入。投资150万元对南永公路姚安段30公里55个交岔路口安装安全警示桩、单柱式警示标志牌、道口减速带。投资30万元对2017年脱贫摘帽2镇13村21条331.814公里通建制村公路安装广角凸面镜81块，警示桩1075根，减速带167.2米，钢管护栏96.42米，交通标志标牌62块。为沿线群众安全便捷出行提供了有力保障。三是强化公路绿化美化。结合交通运输工作实际，按照“一路一景”、“一路一绿化”的工作要求，对全县部分主要干道进行绿化工程，其中：投资30万元对姚苴线40.807公里进行绿化，在公路沿线种植香樟树2600株；投资15万元建设苗圃种植基地1个，着力打造建自然、路畅的城乡通道。四是日常管养工作有序开展。大力推广和应用先进的养护管理技术，加强全县农村公路路基、路肩、构造物、排水系统的维修与养护，共完成预防性养护沥青灌缝144289m、沥青路面修复17800m2，清理排水边沟679.6km；清除淤塞涵洞450余道；培补缺损路肩235.8km、清理路肩杂草750km；共完成清理坍塌方12460 m3。我县农村公路县道的优良中等路率达83%、经常性养护率达100%、绿化率达91%；乡道的优良中等路率达74%、经常性养护率达84%、绿化率达71%；村道的优良中等路率达66%、经常性养护率达74%、绿化率达54%,各项指标均达到了州下达的指标要求。实现了公路路况明显提升，公路环境明显改善，服务意识明显增强。五是路域环境整治工作成效显著。积极与公路沿线乡镇主动协调，集中治理公路污染，采用装载机、运输车进行强制清理公路垃圾、障碍物等。共投入装载机6个台班，运输车10个台班，人工36工日，清理了姚苴线、大河口线、广姚线、前适线、仁草线的各种垃圾及障碍物180多立方，收回公路路产400多平方；六是攻坚克难，路政管理工作落到实处。2017年路政执法人员定期和不定期上路巡查108车次、482多人次；办理行政处罚案件21件，罚没收入12200元；损坏公路路面修复案件1件，追踪待办行政许可2件；发出整改通知123份，清除路障96余处，纠正各类路政违章共87件。有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。七是全面加强公路超限运输治理工作，有效保障公路安全、完好、畅通。联合交警、运政、路政、养护等部门，对车、货、路三个源头进行监管，采用流动治超的方法对广姚线、前适线、姚苴线、左门线等农村公路货车违法超限超载行驶公路的行为进行专项整治。至今为止，共计出动治超车辆32车次，人员160人次，检查车辆89辆，查处超限运输车辆16辆；与我县18家砂石料场等的货运源头企业签订了《货运源头企业治超工作目标责任书》。有效遏制了超限超载运输现象的发生，为道路交通安全提供了保障。

面临的机遇：

2018年，姚安县交通事业将面临着难得的发展机遇。一是G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程、楚雄至大姚高速两条过境高速、国道G227提升改造项目的建设，将使我县从原来的高速公路盲区、边缘地带提升为的中心地带，姚安成为一个连接滇西北、川滇地区重要节点，辐射能力进一步提高，将给我县经济社会各方面发展带来前所未有的机遇。二是姚安作为国家列入集中连片扶贫开发贫困县，在交通基础设施建设方面国家给予了大力倾斜和扶持，可极大改善我县山区的交通基础条件。三是光禄古镇被列为国家级特色小镇，在古镇建设方面将投入大量资金，交通基础设施必将成为开发建设的重点。

存在的困难和挑战：

一是近年来私家车增多，公路车流量逐年增大，但我县主要公路多为“十一五”期间实施，公路技术标准底，通行能力差，大多已达使用年限或超年限使用，现有公路状况与交通量增长矛盾突出。二是穿行于山路、农田的新建公路增多，征地拆迁、林地补偿等直接拉高了建设成本，加上需要解决失地百姓的生活保障等实际问题，群众工作难度大，工程管理成本和难度增加。三是“十三五”期间规划建设的农村公路项目大多位于山区，部分规划路段经过生态红线保护区和林业自然保护区，林区群众生产生活的需要与生态可持续发展的矛盾突出。四是目前地方公路建设资金主要来自于贷款融资，地方财力难以满足实际建设需要。五是新开工项目少，高速公路等支撑投资的项目主要由州级负责实施，同时由于周边永武高速公路、元双二级公路等项目相继通车，四川及楚北地区往南永二级公路通往昆明、楚雄车辆骤然减少，导致支撑GDP的公路运输周转量增速逐年下降。

六是各项改革工作均是整体性、系统性的，但目前交通领域各项改革政策措施不明朗，仅由一个部门或一个县市难以完成。

2018年工作计划：

2018年我局将抓住交通发展的机遇，一是继续配合推进楚雄至大姚高速公路建设，力争G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段开工建设。二是完成光禄稗子田百牛园公路、光禄古镇旅游景区连接线及姚安县贫困村基础设施建设村组公路硬化工程项目，启动实施大河口麂子大村桥、大河口金家桥建设项目。三是完成县乡道提升改造工程、旅游公路、出境公路、环线等18条公路《工程可行性研究报告》并通过评审，力争姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目和姚安县贫困村基础设施建设项目村组公路硬化工程（第二期）开工建设。四是力争全局固定资产投资比2017年增长30%以上。五是大力发展城乡公共交通，力争符合条件的行政村全部开通农村客运班线。

（1）积极多方筹集建设资金。一是破解融资难问题，利用交通行业优势，探索将特许经营权作为交通基础设施 PPP项目投资人的回报方式，解决建设资金不足问题。二是加大向省州争取项目补助资金力度，已完成《工可》的项目积极上报州发改局、州交通运输局进行评审，并加强和省州对接协调。三是进一步加大涉农资金整合力度，整合各部门资金和技术力量，全力推进基础设施建设。

（2）努力完善城乡路网建设。一是迅速打通对外快捷通道。紧抓“十三五规划”契机，由政府主导，多部门介入，努力使规划变为现实，服务和拉动全县经济社会发展。二是着力提升内部公路技术等级，加快推进县道改造，提升内部骨干公路的技术等级；有侧重地对现有乡村道进行改造，延伸乡镇公交的通达深度。三是健全完善科学长效的农村公路管养机制，保证农村公路管养整体水平的提升。四是努力加大内部路网密度和互联度。以县道省道等主干道为骨架，加强高速路经过各乡镇连接线的规划建设；解决路网布局不均匀，东西联系不紧密的问题；有效解决断头路，提高路网覆盖率。五是健全路网规划。围绕我县经济社会发展总体规划，在对现有公路进行提升改造的基础上，规划包装一批交通重点项目，通过交通建设把产业发展、市政建设、重点工程、生态建设等有机结合起来，构建起四通八达、经济高效的交通网络。

（3）深入推进各项改革。一是行政审批部门进一步整合审批事项，简化审批流程，从重审批向重跟踪服务转变。二是积极推进“共享单车”“网约车”等新型出行方式，倡导“文明交通”“绿色交通”出行理念。三是进一步做好本地企业扶持和服务工作，促进企业良性竞争，共同发展。四是完善城乡公共交通，加强运输场站点建设，探索运输企业物流与客运结合新模式，提升交通运输领域服务水平和能力。五是继续整合力量加大路政、运政执法，严厉打击各类交通违法行为。

（4）做好发展长远规划。一是抓住交通发展新机遇，做好高速公路服务区、互通选址及沿线产业布局和城市功能区规划建设，使交通建设更好地服务县域经济发展。二是解决生态红线保护区内各类项目建设和生态环境保护的矛盾，研究如何在在保护生态的前提下实现群众收益和GDP的稳定增加，真正实现既要“绿水青山”，又要“金山银山”。

二、部门基本情况

（一）机构情况：

交通运输局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设7个机构：办公室、综合规划股、公路建设管理股、资产财务股、海事运输安全法规股、城市公交管理股、路政管理股、党委办公室。

（二）人员情况及增减变动原因：

2016年在职职工29人，退休人员9人，2017年末在职人员30人。其中：行政人员19人（含工勤人员3人），事业人员11人。退休人员8人，病故1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入55022579.25元，上年总收入128220672.42元，比上年减少73198093.17元，减少57.09%，减少原因：由于2016年底通建制村路面硬化已全部硬化，致使2017年实施项目减少，上级补助资金压缩，随之相应的收入减少。其中：2017年财政拨款收入55022579.25元，上年收入110853522.37元，比上年减少55830943.12元，减少50.36%，减少原因：由于2016年底通建制村路面硬化已全部硬化，致使2017年实施项目减少，上级补助资金压缩，随之相应的收入减少，财政拨款收入占总收入100%；2017年其他收入0元，上年收入17367150.05元，比上年减少17367150.05元，减少100%，减少原因是2017年决算报表只做了财政预算资金，其他收入未做。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计74526512.71元。其中：基本支出3904849.25元，占总支出的5.24％；项目支出70621663.46 元，占总支出的94.76％。2017年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元,上年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出3904849.25元，上年支出3004262.37万元，比上年增加900586.88元，增加了29.98%，增加原因是2017年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3740814.94元，占基本支出的95.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出164034.31元，占基本支出的4.2%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70621663.43元，上年支出162325979.4元，比上年减少91704315.91元，减少56.49%，减少原因：由于2016年底通建制村路面硬化已全部硬化，致使2017年实施项目减少，上级补助资金压缩，随之相应的支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出59526512.71元,占本年支出合计的79.87%。上年154814184.28元，比上年减少95287671.57元，减少61.55%，由于2016年底通建制村路面硬化已全部硬化，致使2017年实施项目减少，上级补助资金压缩，随之相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出21036168.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.34%。主要用于农村公路建设支出。

2、社会保障和就业支出553734.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政事业单位离退休人员离退休费，机关事业单位养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出244198.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

4、城乡社区支出3031580.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于农村公路养护支出。

5、农林水支出450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于农村道路建设支出。

6、交通运输支出33991745.00，占一般公共预算财政拨款总支出的,57.1%。主要用于行政事业单位人员工资支出、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出。

7、住房保障支出219086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为34601.73元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为6484.73元，公务接待费支出决算为28117.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政预算级次仅到公用经费，没有预算到“三公”经费目级。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2740.57元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元，公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0元；公务接待费支出决算比上年减少2740.57元，下降7.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6484.73元，占0.95%；公务接待费支出28117元，占0.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6484.73元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6484.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出28117.00元。其中：

国内接待费支出28117.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出164034.31元，与上年274554.00元，建减少110519.69元,主要原因是其他交通费用、差旅费、邮电费减少所致。部门机关运行经费主要用于办公费支出67933.44元，手续费支出2926.15元，水电费支出6055.99元，物业管理费支出960.00元，差旅费支出1441.00元，培训费支出466.00元，公务接待费支出28117.00元，劳务费支出18000.00元，工会经费支出29600.00元，公务用车运行维护费6484.73元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额30203259.93元，其中，流动资产26800977.12元，固定资产3402282.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30175581.7元，其中固定资产增加168652.00元。处置车辆1辆，实现资产处置收入29643.00元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额168652.00元，其中：政府采购货物支出168652.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

1、2017年财政拨款收入预决算差异率为1122.32%，2017年初预算收入4501500.00元，决算收入101327489.83元，差异率原因是上级补助资金未做年初预算，导致年初预算收入数比决算数收入少，所以存在差异。

2、人员经费预决算差异率为-13.19%，2017年初预算支出4309100.00元，决算支出3740814.94元，差异率原因是2017年退休人员死亡，导致离退休费支出减少，所以存在差异。

3、公用经费预决算差异率为-14.74%，2017年初预算支出192400元，决算支出164034.31元，差异率原因是严格控制“三公”经费支出，导致其他交通费用、差旅费、邮电费支出减少，所以存在差异。

4、本单位资产负债管理中未存在重大的问题，未存资产负债风险。部门决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的原则，依据预算管理关系和财务管理关系分别组织实施部门决算。按照事业单位财务会计制度规定及财政部门对部门预算的批复文件，及时清理收支账目、往来款项，核对年度预算收支和各项拨款项。各项收支按规定要求进行年终结账。真实、完整、准确，决算报表间勾稽关系的衔接，报表数据与单位会计账簿数据相符，未有漏报、重报、错报项目以及虚报和瞒报等现象

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500534801111

2018年10月15日