监督索引号53232500147201000

姚安县招商局2017年度部门决算

第一部分  姚安县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

姚安县招商局2017年度部门决算

第一部分  姚安县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；研究制定我县对外开放、招商引资、经济技术联合协作、对外贸易方面的政策、规划、措施和办法，并具体组织实施。 2、协调全县对外开放和招商引资的重大事项，加强招商引资、经济技术联合协作项目库建设，协调有关部门对外来投资企业管理和服务。负责全县招商引资领导小组的日常工作。3、根据国家和省州县有关政策规定，负责全县外来投资企业合同、章程的审批和企业进出口经营权的申报、审批，办理相关业务，提供优质服务。4、负责建立和完善全县招商引资网络，在网上提供相关投资政策和咨询服务。5、负责外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。6、会同有关部门拟定我县利用外资、外贸出口和经济协作年度计划及中长期规划,并负责组织实施;对全县经济、社会联合协作和招商引资进行宏观管理。 7、负责抓好招商引资项目的组织、开发论证、储备、编报、洽谈和发布等工作；配合有关部门抓好我县对外开放的宣传工作。8、负责组织企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、贸易、对外联络、协调服务和管理等工作。9、负责全县对外开放、利用外资、经济协作、对外贸易的统计工作；指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作工作和全县招商引资工作的考核和奖励事宜。 

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县招商局在县委、县人民政府的正确领导下和各乡镇各部门的支持配合下，围绕州、县年初下达的目标任务，招商引资各项目标任务保持稳定增长态势，各项工作有序推进。2017年1至12月，全县共实施县外经济合作项目116项，到位县外资金77.5亿元，比上年同期59.2亿元增加18.3亿元，增长30.9%，完成县下达责任指标76亿元的101.97%。1—12月全县共签订正式合作协议招商引资项目80项，协议投资总额达226.973亿元，省外、州外到位资金增幅居全州第一名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县本级部门2017年度部门决算编报的单位共1个。正科级公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县招商局2017年末实有人员编制8人。其中：事业管理人员编制7人，工勤人员编制1人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县招商局2017年度收入合计221.02万元。其中：财政拨款收入221.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年145.02万元相比，增加了76万元，增幅为52.40%。主要原因是2017年在县政府关心下将我局年初预算增加了部分招商引资工作经费，另外因人员增加，工资调整等，财政下达的职工工资及社会保险保费补助资金就相应增加，故财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县招商局2017年度支出合计222.89万元。其中：基本支出143.98万元，占总支出的64.59％；项目支出78.91万元，占总支出的35.40；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出137万元相比，增加了85.89万元，增幅为62.69％。主要原因是2017年在县政府关心下将我局招商引资工作经费及项目经费支出有所增加，另外因人员增加，工资调整等，用于支付职工工资及社会保险保费补助资金就相应增加，故财政支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障姚安县招商局机构正常运转的日常支出143.99万元。与上年107.02万元，增加36.97万元，增幅为34.54％.主要原因是2017年人员工资的津补贴作了规范调整，基本工资提高，且在职在岗职工增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姚安县招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.91万元。与上年29.98万元,增加了48.93万元，增幅为163.20％。主要原因是2017年年初下达我局用于兑现2016年招商引资考核责任制奖金48.34万元，占项目支出的61.25％。用于开展招商引资工作的支出为30.57万元，占项目支出的37.74％。2017年我局在县委、县人民政府的领导下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，不断创新招商引资项目开发管理机制、项目推介机制和投资服务机制，通过创新招商方式，拓展招商领域，优化招商环境，提高招商效率，着力引进了一批市场前景好、产业链条长、近期能实施、长远有带动的大项目、好项目，为全县经济社会发展注入新的活力。2017年1至12月，全县共实施县外经济合作项目116项，县外到位资金77.5亿元，完成县下达县外到位资金76亿元的101.97％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出222.89万元,占本年支出合计的100％。比上年137万元增加85.89万元，增幅62.69％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出190.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64％。主要用于主要用于职工工资、津补贴及日常办公费、电费、印刷费等支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.社会保障和就业支出14.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6％。主要用于主要用于职工基本养老保险及工伤保险等支出；

6.医疗卫生与计划生育支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；

7.住房保障支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为11.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为11.3万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算无公务接待费预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.18万元，下降21.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.88万元，下降100%；公务接待费支出决算增减少0.3万元，下降2.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位取消公务用车以及坚决执行厉行节约相关规定，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0万元0；公务接待费支出11.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11.3万元。其中：

国内接待费支出11.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待217批次（其中：外事接待0批次），接待人次2546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县招商局2017年机关运行经费支出5.44万元，与上年对比减少4.08万元,主要原因分析2017年用于采购办公用品的支出有所减少。机关运行经费主要用于维持州招商合作局机关机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县招商局资产总额22.38万元，其中，流动资产6.15万元，固定资产22.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.17万元，其中固定资产增加3.17万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 姚安县招商局2017年部门决算公开表

监督索引号53232500147201111

部门：姚安县招商局                                                                                                                                 单位：元

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

部门：姚安县招商局                                                                                                                                                  单位：元