监督索引号53232500124101000

姚安县档案局2017年决算说明

第一部分 姚安县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法根据县委、县人民政府的指示，履行对全县九个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位档案工作实施业务监督与检查指导；根据国家和上级业务主管部门的部署和要求，制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。

2、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专兼职干部培训，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作；在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整；

4、根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络，组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；承办省、州档案局和县委、县人民政府布置的有关工作。

5、机构情况，

姚编发[2011]11号姚安县机构编制委员会姚安档案局机构编制方案的批复，姚安县档案局有公务员编制5人，公勤人员编制1人，实有人数8人,1名副科级实职领导; 1名副局长; 1名享受科级职级的主任科员;2名副主任科员； 2名中级职称事业人员; 1名工勤人员; 3名退休人员。

目前全局实有人员8人 ，决算人员8人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2017年开展工作情况：姚安县档案局2017年主要完成了姚安县档案馆的竣工验收工作，并且档案馆保管的全县档案及人员搬进了新馆，添置了办公家具、更换了办公电脑，并且接收进馆档案3577卷，录入民国档案电子目录19704条，姚安县委老干部局、姚安县委政研室、姚安森林公安局、姚安县地税局、姚安县总工会、姚安县卫计局晋升为云南省档案规范化管理示范单位。姚安县档案馆被省档案局认定为综合档案馆档案工作规范化管理示范档案馆。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

姚编发[2011]11号姚安县机构编制委员会姚安档案局机构编制方案的批复，姚安县档案局有公务员编制5人，公勤人员编制1人，实有人数8人,1名副科级实职领导; 1名副局长; 1名享受科级职级的主任科员;2名副主任科员； 2名中级职称事业人员; 1名工勤人员; 3名退休人员。

目前全局实有人员8人 ，决算人员8人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县档案局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县档案局2017年度收入合计1271.35万元。其中：财政拨款收入1271.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元。

二、支出决算情况说明

姚安县档案2017年度支出合计246.71万元。其中：基本支出120.05万元，占总支出的48.66％；项目支出125.71万元，占总支出的50.95％；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.82万元。与上年对比增加72.65万元,主要原因是主要原因是2017年基本工资和津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（人均使用0.75万元）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.71万元。与上年对比增加110.56万元,主要原因是姚安县综合 档案馆建设项目州级配套资金139.06的万元没有使用完，上缴县财政76.95万元，具体项目开支房屋建筑物购建113.88万元，办公设备购置5.15万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出212.86万元,占本年支出合计的86.23%。与上年对比增加125.06万元,主要原因是2017年基本工资和津贴补贴增加，档案馆建设项目较上年增加108.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出212.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于人员工资、机关运行经费、行政事业单位离退休工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费支出，档案馆建设项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因是我单位三公经费不纳入财政预算。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.4万元，下降39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行了公车改革，公务用车维护费不再纳入年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.95万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待112批次），接待人次102人（其中：外事接待人次60人）。主要用于档案事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县档案局2017年机关运行经费支出3.89万元，与上年对比减少3万元,主要原因分析是实行了公车改革，减少公务用车运行维护费，部门机关运行经费主要用于办公用品购置和支付水电费、邮电费、差旅费。其中办公经费开支，6400.95元，水费1584.51元，电费2759.83元，邮电费374.17元，差旅费3380元，公务接待费9500元，公会经费开支9600元，其他交通费5300元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县档案局资产总额1081.44万元，其中，流动资产13.13万元，固定资产1068.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加113.84万元，其中固定资产增加5.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之前未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

                                                                                                   姚安县档案局      

                                                                                         2018年10月9日      

监督索引号53232500124101111

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。