目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

姚安县开发投资有限公司属于政府的组成部门,隶属于姚安县发展和改革局。

基本职能：（1）按照国家、省和州、县确定的经济发展规划、产业政策和行业规划的要求，以市场为导向，以经济效益为中心，营运国有资本，确保国有资产的保值、增值；（2）逐步扩大业务范围，增强公司经济实力；（3）多渠道筹措建设开发资金，集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金，安排县政府指定的各项专项资金，实施政府性投资重点项目建设；（4）对县政府安排的基础产业、基础设施、优势产业项目及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；（5）对公司资金的使用进行跟踪督查并向县政府报告和提出建议；（6）通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值、增值。

二、预算单位基本情况

1、机构情况：姚安县开发投资有限公司内设一室二部（即办公室、财政部和项目管理部）。县编委核定事业编制10名，工勤编制0名，事业编制10名,公务用车编制0辆。

2、人员情况：姚安县开发投资有限公司现有干部职工9人，其中公务员9人，工勤人员0人；退休人员0人，遗属生活补助人员0人，公务用车0辆。

三、预算单位收入情况

姚安县开发投资有限公司2018年财政拨款预算总收入128.96万元，其中：本级财力128.96 万元。按功能分类：一般公共服务支出96.84万元，社会保障和就业支出14.49万元，医疗卫生与计划生育支出9.15万元，住房保障支出8.48万元。

四、预算单位支出情况

2018年财政拨款预算总支出128.96万元，其中：基本支出128.96万元，占总支出的100 %；项目支出0 万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“201款04类01项 ”预算支出 96.84万元，主要反映人员工资、公务办公费、养车费、遗属生活补助方面的支出，支出列“208款05类01项 ”预算支出 0万元，主要反映归口行政单位退休人员退休费方面的支出，支出列“208款05类05项 ”预算支出14.14万元，主要反映养老保险缴费方面的支出，支出列“208款27类02项 ”预算支出0.35万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助方面的支出，支出列“210款11类01项”预算支出6.36万元，主要反映行政单位医疗方面的支出，支出列“210款11类03项”预算支出2.48万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出，支出列“221款02类01项”预算支出8.48万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出128.96万元，其中：工资福利支出116.29万元，商品服务支出12.67万元，对家庭和个人的补助支出8.48万元。主要反映人员工资、保险、公务办公费、养车费、退休人员退休费和遗属生活补助方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复姚安县开发投资有限公司保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

（一）公用经费安排情况

2018年县级财政批复本单位公用经费12.67万元，其中办公费2.70万元，工会经费1.06万元，公务用车维护费0万元，公务交通补贴8.10万元，其他交通费用0.81万元。

（二）“三公”经费增减变化情况

“三公”经费预算公务用车运行维护费0万元，公务接待费、因公出国出境费没有预算。与上年一致，无增减变化。

（三）政府采购安排情况

2018年无政府采购安排。

（四）专项转移支付项目情况

无。

（五）国有资产占有使用情况

本单位国有资产占有使用总量为145.71万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备17.43万元，占固定资产总额的100.00%（汽车0.00万元，占固定资产总额的0.00%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物0.00万元，占固定资产总额的0.00%。

（六）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  姚安县开发投资有限公司

      2018年1月23日

附件：2018年预算公开表