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姚安县地方公路管理段2023年度部门决算目录

第一部分 姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方公路管理段主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策为

姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、农村公路小修日常养护管理工作

根据《云南省农村公路管理养护体制改革方案》、《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》、《姚安县农村公路管理养护体制改革实施细则》及相关公路养护技术规范和规定，加强公路日常养护管理，规范小修保养工程作业，确保公路路面病害得到及时规范处治，促进公路养护水平的提高，加强日常养护管理和公路巡查及隐患排查工作，抓好县道291.382公里的公路养护。全面做好县道公路边沟、桥涵清理、保持排水边沟畅通；整治修复沥青路面及灌缝、及时补培路肩、清扫路面、清理路边堆积物，做到边沟通畅、路肩平顺、路面干净、公路沿线设施完整。

2、农村公路养护大中修工程的组织实施工作

为进一步改善农村公路通行环境，按照《云南省农村公路养护大中修管理规定》的要求，对存在有安全隐患，危险路段进行大中修工程实施。为有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。

3、做好水毁应急保通工作

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障人民群众生命财产安全，有效地防范和处置农村公路水毁灾害和安全保通工作。在公路水毁灾害发生后，及时进行处置，防止灾害扩大，减少人员伤亡、财产损失及环境破坏。

4、桥梁养护工作

我县县道农村公路共有桥梁9座，积极组织开展桥梁技术状况评定工作，加强危桥鉴定评估工作，对桥梁进行检查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县地方公路管理段共设置2个内设机构，包括：综合办公室、养护工程技术统计室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即姚安县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方公路管理段2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方公路管理段2023年度收入合计2672319.90元。其中：财政拨款收入1476004.66元，占总收入的55.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1196315.24元，占总收入的44.77%。与上年相比，收入合计增加964884.79元，增长56.51%。其中：财政拨款收入增加123569.55元，增长9.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加841315.24元，增长236.99%。主要原因：一是本年度我单位人员变动，新调入2人，从左门乡政府、大河口乡政府各调入1人，人员经费增加；二是本年度我单位加大农村公路养护工程项目实施，增加了项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

姚安县地方公路管理段2023年度支出合计2281843.07元。其中：基本支出1476004.66元，占总支出的64.68%；项目支出805838.41元，占总支出的35.32%；上缴上级支出0.00元；占总支出的0.00％；经营支出0.00元；占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％；与上年相比，支出合计增加444251.64元，增长24.18%。其中：基本支出增加123569.55元，增长9.14%；项目支出增加320682.09元，增长66.10%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年度我单位人员变动，新调入2人，从左门乡政府、大河口乡政府各调入1人，人员经费增加；二是本年度我单位加大农村公路养护工程项目实施，增加了项目资金的投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1476004.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1429788.47元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46216.19元，占基本支出的3.13％。

1、本年度人员经费支出1429788.47元，占基本支出的96.87％；其中：

⑴本年度基本工资支出313008.00元,上年度支出276122.00元，比上年度增加36886.00元，增长13.36%;主要原因是本年度2月份我单位新调入2人增加基本工资所致。

⑵本年度津贴补贴支出75326.00元,上年度支出65466.00元，与上年度相比增加9860.00元。增长15.06%。增加原因是本年度2月份我单位新调入2人增加津贴补贴原因所致。

⑶本年度奖金支出23991.00元,上年度支出65939.00元，比上年度减少41948.00元，下降63.62%;减少主要原因是2023年综合绩效考核奖励未列在奖金支出中。

⑷本年度绩效工资支出396430.00元,上年度支出279300.00元，比上年度增加117130.00元，增长41.94%,增加主要原因是本年度2月份我单位新调入2人增加绩效工资原因所致。

⑸本年度事业单位基本养老保险缴费支出129518.72元，上年度支出85428.48元，比上年度增加44090.24元，增长51.61%，增加主要原因是本年度2月份我单位新调入2人增加养老保险费原因所致。

⑹本年度事业单位医疗支出41723.94元，上年度支出47185.20元，比上年度减少5461.26元，下降11.57%;减少主要原因是本年度事业单位基本医保基数调整原因所致。

⑺本年度公务员医疗支出54660.96元，上年度支出51666.66元，比上年度增加2994.3元，增长5.80%。增加主要原因是本年度公务员医疗补助基数调整原因所致。

（8）本年度其他社会保障缴费支出13473.45元，上年度支出12086.74元，与上年度相比增加1386.71元，增长11.47%。增加主要原因是本年度调整社会保险费原因所致。

（9）本年度住房公积金支出77363.00元，上年度支出67884.00元，比上年度增加9479.00元，增长13.96%，增加主要原因是本年度调整住房公积金所致。

（10）本年度退休费支出294226.40元，上年度支出275662.90元，比上年度增加18563.50元，增长6.73%，增加主要原因是本年度退休人员经费标准增加原因所致。

（11）本年度职业年金缴费支出0.00元，上年度支出54140.01元，与上年度相比减少54,140.01元，下降100%。主要原因是因为本年度我单位无退休人员。

2、本年度日常公用经费支出46216.19元,占基本支出的3.13％，其中：

⑴本年度办公费支出17000.00元，上年度支出19500.00元，比上年度减少2500.00元，下降12.82%，减少主要原因是本年度缩减公用经费开支原因所致。

⑵本年度水费支出3000.00元，上年度支出3600.00元，比上年度减少600.00元，下降16.67%,减少主要原因是本年度水费涨幅调动原因所致。

⑶本年度电费支出3094.99元，上年度支出2777.39元，与上年度相比增加317.60元。增长11.44%，增加主要原因电费的涨幅调动原因所致。

⑷本年度工会经费支出9023.20元，上年度支出10427.13元，比上年度减少1403.93元，下降13.46%。减少主要原因是本年度调整工会经费所致。

⑸本年度其他交通费支出9898.00元，上年度支出9900.00元，与上年度相比减少2.00元。下降0.00%。

本年度其他商品和服务支出4200.00元，上年度支出3900.00元，与上年度相比增加300.00元，增长7.69%.增加主要原因本年度新增退休人员1人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805838.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:农村公路养护支出805838.41元。主要用于我县各乡镇全面做好县道公路边沟、桥涵清理、保持排水边沟畅通；修复沥青路面及灌缝、及时补培路肩、清扫路面、清理路边堆积物，做到边沟通畅、路肩平顺、路面干净的日常养护资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1476004.66元,占本年支出合计的64.68%。与上年相比增加123569.55元，增长9.14%,主要原因是本年度我单位新调入2人，从左门乡政府、大河口乡政府各调入1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出438012.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.68%。主要用于行政事业单位养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出105192.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出855436.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.96%。主要用于公路水路运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县地方公路管理段资产总额2393121.53元，其中，流动资产1186004.48元，固定资产1207117.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182977.35元，其中固定资产（原值）减少67575.40元，固定资产（净值）减少38668.06元。处置房屋建筑物121平方米，账面原值67575.40元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋127.50平方米，账面原值50999.17元，实现资产使用收入67830.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。       

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县地方公路管理段       

2024年9月26日       

监督索引号53232500556501111

附件：姚安县地方公路管理段2023年度部门决算公开表