第一部分  部门概况

一、基本情况

（一）主要职能

姚安县供销合作社是参公管理的正科级事业单位，主要职能是：1．管理社有资产，保证社有资产保值增值；2．协调和指导全县农业生产资料的调供工作，保证全县农资市场的质量；3．发展全县农民合作社和专业合作社，指导全县农民合作社和专业合作社依法经营。

（二）内设机构情况

内设两股一室（办公室、人事安全股、财会股）。

（三）人员情况及当年变动情况、原因

到2016年末有在职人员14人，比上年减少2人（调出1人、退休1人）。

二、当年取得的主要事业成效

2016年新发展农民合作社2户、专业合作社3户、农民合作社联合社1户；社有资产得到保值增值；保障全县农资市场的农资供应质量。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县供销社2016年度收入合计288.77万元。其中：财政拨款收入288.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

总收入比上年的262.88万元增加25.89万元，增长9.85%。其中：财政拨款收入增加25.89万元，增幅9.85%。主要原因是人员经费支出的增加。

二、支出决算情况说明

姚安县供销社2016年度支出合计275.24万元。其中：基本支出272.74万元，占总支出的99.09%；项目支出2.49万元，占总支出的0.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

总支出比上年的284.05万元减少8.81万元，减幅3.10%。其中：基本支出上年的264.35万元，增加8.39万元，增幅3.17%；项目支出比上年的19.69万元减少17.20万元，减幅87.35%。主要原因是2016年的部份项目结转到下年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出275.24万元，占本年支出合计的100%。与上年的284.05万元减少8.81万元，减幅3.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出107.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.23%。主要用于单位离退休人员的工资支出；

2．医疗卫生与计划生育支出14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗保险8.66万元和公务员医疗补助5.87万元；

3．商业服务业等支出142.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.78%。主要用于行政运行（包括在职人员工资及福利）；

4．住房保障支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金的缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5136.19元，占26.29%；公务接待费支出14224.00元，占73.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元；

2．公务用车购置及运行维护费支出5136.19元。其中：

公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出5136.19元，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、保险费等。

3．公务接待费支出14224.00元。其中：

国内接待费支出14224.00元（其中：外事接待费支出0元），主要用于公务活动（相关工作，产生的接待30批次及350人次等）发生的接待支出。

五、其他事项情况说明

（一）年末结转和结余情况

1．年末结转和结余金额15.27万元。其中：基本支出结余0.27万元，项目支出结转15.00万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余规模较大的项目支出结转15.00万元。其中：有8.00万元是太平各苴药王谷中药材种植专业合作社补助资金，将拨付给太平各苴药王谷中药材种植专业合作社；有2.00万元是姚安县农民专业合作社联合社补助资金，将用于姚安县农民专业合作社联合社购置办公设备；有5.00万元是消化供销社财务挂账资金，将用来偿还原供销社所属企业在改制前的债务。

姚安县供销合作社    

2017年9月10日       

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姚安县供销合作社2016年度部门决算表