关于姚安县2013年财政决算情况的报告

——2014年9月30日在县十六届人大常委会第 11 次会议上

姚安县财政局局长 马  桑

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告我县2013年财政决算情况，请予审查。

我县与州财政的年终决算，经《楚雄州财政局关于2013年度州财政与县级财政年终结算有关事项的通知》(楚财预[2014]78号)正式批复。根据县第十六届人民代表大会第二次会议报告中“以上数据均为县内决算数，待州财政局批复我县年度财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向县人民代表大会常委会报告”的要求，现将我县2013年地方财政决算情况报告如下。

一、在县第十六届人民代表大会第二次会议审议通过的《姚安县2013年地方财政预算执行情况和2014年地方财政预算草案的报告（书面）》中决算汇总情况

（一）公共财政预算收支决算汇总情况

全县公共财政预算收入总计114434万元，其中：公共财政预算收入18081万元，上级补助收入94900万元（其中：税收返还收入929万元，体制补助收入3120万元，均衡性转移支付补助收入13065万元，民族地区转移支付补助收入1145万元，调整工资转移支付补助收入7505万元，农村税费改革转移支付补助收入1200万元，县级基本财力保障机制奖补收入5433万元，结算补助收入844万元，义务教育专项转移支付补助收入4670万元，基本养老保险和低保等专项移支付补助收入5105万元，新型农村合作医疗等专项转移支付补助收入5376万元，基层公检法司专项转移支付补助收入946万元，村级公益事业奖补等专项转移支付补助收入987万元，重点生态功能区转移支付补助收入831万元，其他一般性转移支付补助收入118万元，专项转移支付补助收入43626万元），上年结余1139万元，调入资金314万元。

公共财政预算支出总计113468万元，其中：公共财政预算支出111951万元，上解支出900万元，地方政府债券还本支出617万元。

公共财政预算平衡情况：公共财政预算收入总计114434万元，公共财政预算支出总计113468万元，收支相抵，年终滚存结余966万元（项目结余结转下年支出911万元，净结余55万元）。

（二）基金预算收支决算汇总情况

全县基金预算收入总计17099万元，其中：地方基金预算收入13229万元，上级补助收入3869万元，上年结余1万元。基金预算支出合计17064万元，其中：基金预算支出 16780万元，调出资金284万元。收支相抵，年终滚存结余35万元（项目结余结转下年支出7万元，净结余28万元）。

二、州财政结算批复后与县第十六届人民代表大会第二次会议上报告财政决算汇总数变化情况

根据《楚雄州财政局关于2013年度州财政与县级财政年终结算有关事项的通知》(楚财预[2014]78号)正式批复，结算数与原县第十六届人民代表大会第二次会议报告决算汇总数变动情况如下：

（一）公共财政预算收支变动情况

全县公共财政预算收入总计114533万元，比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数增加99万元，其中：上级补助收入比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数增加99万元，具体是：农村税费改革转移支付补助收入----农村五保户供养提标补助增加19万元，结算补助收入----育林基金下调征收标准减收补助增加8万元，结算补助收入----矿产资源补偿费返还增加43万元，结算补助收入----年终决算环节专项补助收入增加30万元，义务教育专项转移支付补助收入减少1万元。

全县公共财政预算支出总计113379万元，比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数减少89万元，其中：上解支出811万元，比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数减少89万元（地税经费上解减少71万元，烟叶税上解减少10万元，地税手续费上解减少8万元）。

公共财政预算平衡情况：公共财政预算收入总计114533万元，公共财政预算支出总计113379万元，收支相抵，年终滚存结余1154万元（项目结余结转下年支出911万元，净结余243万元），比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数增加188万元。

（二）基金预算收支变动情况

全县基金预算收入总计17099万元，与县第十六届人民代表大会第二次会议报告数相一致，基金预算支出总计 16908万元，比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数减少156万元，主要是从土地出让收入中提取的水利建设资金、地质灾害防治资金清算上解减少156万元。收支相抵，基金预算年终滚存结余191万元，比向县第十六届人民代表大会第二次会议报告数增加156万元。

三、公共财政预算净结余安排建议

与州结算后，全县公共财政预算净结余为243万元。根据年初预算安排情况、结算环节补助情况以及预算执行中需要安排财政资金的情况，具体建议安排用于以下项目：

（一）义务教育阶段校安工程配套资金55万元。

（二）农村五保户生活补助61.57万元。

（三）80岁以上老年人高龄补贴县级配套66.1万元。

（四）大麦地、红星坝、洋派水库河道及龙马箐引水县级配套新增（偿还利息）30.33万元。

（五）姚安县委办工作经费20万元。

（六）前场镇政府综合办公楼修缮10万元。

主任、各位副主任、各位委员，我县2013年的财政工作，通过全县各级各部门的共同努力，圆满完成了各项收入任务，确保了全县经济社会的健康发展。在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前全县财政改革发展仍面临许多困难和问题：一是税源基础薄弱，骨干税源少，收入基数小、规模小，收入水平与保运转、促发展的矛盾仍然十分突出；二是政府性债务逐年增加，财政偿债能力弱，债务风险大；三是财政管理工作还需不断加强和提高。下步我们将在县委的正确领导下，在县人民代表大会的监督下，紧紧围绕农民增收、财政增长这个目标，抓改革促发展，强基础建财源，大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，统一思想，真抓实干，为经济社会发展提供有力的保障。